Karen trading strategy

4 Strategi Perdagangan Aktif Bersama Perdagangan aktif adalah tindakan membeli dan menjual sekuritas berdasarkan pergerakan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga pada grafik saham jangka pendek. Mentalitas yang terkait dengan strategi perdagangan aktif berbeda dengan strategi buy-and-hold jangka panjang. Strategi buy-and-hold menggunakan mentalitas yang menunjukkan bahwa pergerakan harga dalam jangka panjang akan lebih besar daripada pergerakan harga dalam jangka pendek dan, karena itu, pergerakan jangka pendek harus diabaikan. Pedagang aktif, di sisi lain, percaya bahwa pergerakan jangka pendek dan menangkap tren pasar adalah di mana keuntungan dibuat. Ada berbagai metode yang digunakan untuk mencapai strategi trading aktif, masing-masing dengan lingkungan pasar yang tepat dan risiko yang melekat dalam strategi. Berikut adalah empat jenis perdagangan aktif yang paling umum dan biaya built-in untuk masing-masing strategi. (Trading aktif adalah strategi populer bagi mereka yang mencoba mengalahkan rata-rata pasar. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Cara Mengungguli Pasar.) 1. Perdagangan Hari Perdagangan Hari mungkin adalah gaya perdagangan aktif yang paling terkenal. Ini sering dianggap sebagai nama samaran untuk perdagangan aktif itu sendiri. Perdagangan hari, seperti namanya, adalah metode untuk membeli dan menjual sekuritas dalam hari yang sama. Posisi ditutup dalam hari yang sama mereka diambil, dan tidak ada posisi yang diadakan dalam semalam. Secara tradisional, perdagangan hari dilakukan oleh pedagang profesional, seperti spesialis atau pembuat pasar. Namun, perdagangan elektronik telah membuka praktik ini kepada pedagang pemula. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula.) Beberapa orang sebenarnya menganggap posisi trading sebagai strategi buy-and-hold dan tidak aktif trading. Namun, posisi trading, bila dilakukan oleh trader tingkat lanjut, bisa menjadi bentuk trading aktif. Posisi trading menggunakan grafik jangka panjang - dari mana saja mulai dari harian ke bulanan - dikombinasikan dengan metode lain untuk menentukan tren arah pasar saat ini. Jenis perdagangan ini mungkin berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu dan terkadang lebih lama, tergantung trennya. Tren trader mencari level tertinggi berturut-turut atau lower high untuk menentukan trend sebuah security. Dengan melompat dan mengendarai ombak, trader tren bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan turun dan turunnya pergerakan pasar. Trader tren terlihat untuk menentukan arah pasar, namun mereka tidak mencoba meramalkan tingkat harga apapun. Biasanya, trader tren melompat pada tren setelah ia memantapkan dirinya sendiri, dan ketika tren tersebut pecah, mereka biasanya keluar dari posisi tersebut. Ini berarti bahwa pada periode volatilitas pasar yang tinggi, trend trading lebih sulit dan posisinya pada umumnya berkurang. Saat tren turun, pedagang ayunan biasanya masuk dalam permainan. Pada akhir tren, biasanya ada beberapa volatilitas harga karena tren baru mencoba untuk membangun dirinya sendiri. Swing trader membeli atau menjual karena volatilitas harga itu masuk. Perdagangan ayunan biasanya bertahan lebih dari satu hari tapi untuk waktu yang lebih singkat daripada perdagangan tren. Pedagang swing sering membuat seperangkat aturan perdagangan berdasarkan analisis teknis atau fundamental peraturan perdagangan atau algoritma ini dirancang untuk mengidentifikasi kapan harus membeli dan menjual sekuritas. Sementara algoritma swing-trading tidak harus tepat dan memprediksi puncak atau lembah pergerakan harga, hal itu membutuhkan pasar yang bergerak dalam satu arah atau yang lain. Pasar dengan range-bound atau sideways adalah risiko bagi trader swing. (Untuk informasi lebih lanjut tentang trading swing, lihat Introduction to Swing Trading.) 4. Scalping Scalping adalah salah satu strategi tercepat yang digunakan oleh trader aktif. Ini termasuk mengeksploitasi berbagai kesenjangan harga yang disebabkan oleh spread bidask dan arus pesanan. Strategi umumnya bekerja dengan cara menyebarkan atau membeli pada harga penawaran dan menjual pada harga ask untuk menerima selisih antara kedua harga tersebut. Scalpers berusaha mempertahankan posisi mereka dalam waktu singkat, sehingga mengurangi risiko yang terkait dengan strategi. Selain itu, scalper tidak mencoba mengeksploitasi gerakan besar atau memindahkan volume tinggi, mereka mencoba memanfaatkan gerakan kecil yang sering terjadi dan lebih sering menggunakan volume yang lebih kecil. Karena tingkat keuntungan per perdagangan kecil, calo mencari lebih banyak pasar cair untuk meningkatkan frekuensi perdagangan mereka. Dan tidak seperti pedagang ayun, calo seperti pasar sepi yang cenderung mengalami pergerakan harga mendadak sehingga berpotensi menyebar pada harga bidask yang sama. (Untuk mempelajari lebih lanjut strategi trading aktif ini, baca Scalping: Small Quick Profits Can Add Up.) Biaya yang Inheren dengan Strategi Perdagangan Ada alasan strategi trading aktif pernah hanya digunakan oleh trader profesional. Tidak hanya memiliki rumah pialang in-house mengurangi biaya yang terkait dengan perdagangan frekuensi tinggi. Tapi juga memastikan eksekusi perdagangan yang lebih baik. Komisi yang lebih rendah dan eksekusi yang lebih baik adalah dua elemen yang meningkatkan potensi keuntungan dari strategi. Pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang signifikan diperlukan untuk menerapkan strategi ini dengan sukses selain data pasar real-time. Biaya ini berhasil menerapkan dan mengambil keuntungan dari perdagangan aktif yang agak dilarang bagi trader individual, meski tidak semua sama-sama tidak dapat diraih. Pedagang aktif dapat menggunakan satu atau beberapa strategi yang telah disebutkan di atas. Namun, sebelum memutuskan untuk terlibat dalam strategi ini, risiko dan biaya yang terkait dengan masing-masing perlu dieksplorasi dan dipertimbangkan. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Teknik Manajemen Risiko untuk Pedagang Aktif.) Teori ekonomi tentang total pengeluaran dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada seseorang atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter semua barang jadi dan jasa diproduksi dalam batas negara dalam periode waktu tertentu. Kuner Super Trader Oleh Larry Jacobs - Editor Majalah Trader World Karen oleh videonya di bawah ini telah menghasilkan keuntungan luar biasa di pasar dengan menggunakan opsi. Dia melakukannya dengan strategi trading yang sederhana. Dia telah berada di TastyTrade tiga kali sekarang dan banyak pelanggan kami telah menanyakan tentang metode tradingnya. Lihat tiga video di bawah ini: Tom Sosnoff mewawancarainya di ketiga video tersebut. Wawancara dengan Tom sendiri akan menjadi topik baru Trader World Magazine. Dari mendengarkan video yang dia mulai dengan hanya sejumlah kecil modal dan mengubahnya menjadi ratusan juta dolar. Metodenya adalah mengumpulkan penghasilan secara langsung dari sebagian besar pilihan tulisan. Dari apa yang saya mengerti adalah bahwa dia menulis telanjang menempatkan di dekat bagian bawah ayunan dan menjual panggilan telanjang di dekat puncak ayunan. Dia menggunakan nomor Bollinger Bands and Fib untuk timing. Dia kebanyakan sekarang hanya memperdagangkan diskon dan indeks SampP 500 (SPX). Dia menjalankan dua dana. Salah satunya adalah untuk kliennya dan yang lainnya adalah untuk amal. Sebagian dari keuntungan dana pertama masuk ke dana amal. Dia menggunakan platform Think or Swim dan memperdagangkan 12 dari jumlah uang dan 10 dari panggilan uang. Dia memendekkan opsi telanjang saat mereka memiliki banyak volatilitas tersirat. Pilihan ini diletakkan pada sweet spot ketika mereka akan mengalami penurunan premi yang cepat. Kali ini pembusukan premi pada dasarnya dikenal sebagai theta. Kupikir aku mengerti bagaimana dia menggunakan band Bollinger. Harga pemogokan yang dia pakai ada di tepi atau sedikit di luar Bollinger Bands. Lihat tabel di bawah ini. Jika posisi bergerak melawan dia maka dia akan memakai lebih banyak lagi, yang merupakan strategi double down. Bollinger Bands ditetapkan pada 2-diviations pada moving average 20 hari. Berikut adalah bagan dari SPY dan ini mungkin di mana dia menempatkan perdagangan pilihannya. Menjual naked menempatkan di bagian bawah dan menjual panggilan telanjang di bagian atas band Bollinger. Ini adalah perkiraan saya tentang apa yang dia lakukan, tapi tidak bisa dikonfirmasi. Dia mengatakan dalam videonya bahwa dia menempatkan perdagangan pada 56 hari sampai berakhirnya pilihan. Ini dikenal sebagai sweet spot. Karen terus menatap volatilitas tersirat dan menulis pilihan saat volatilitasnya kaya dan membawa mereka turun saat harganya murah. Dia menggunakan teknik untuk mengurangi risiko dan menghindari Lick (Net Liquidating Value). Lick diterapkan pada opsi dimuka premium-paid yang dibersihkan oleh bursa. Sebelum Karen menjadi pedagang dia adalah seorang akuntan dan sepertinya dia tahu benar-benar tahu jumlahnya. Dia mungkin seorang jenius matematika. Dia tampaknya benar-benar tahu bisnisnya dan keuntungannya yang nyata tampaknya membuktikan bahwa dia tahu barangnya. Dia tampaknya sangat percaya diri. Tekniknya mungkin dianggap oleh banyak orang sebagai sangat berisiko. Sepertinya saya juga bisa menggunakan indra keenam. Karen sangat penting tentang bisnisnya. Dia melihat tingkat pengembaliannya sebagai angka tapi tidak melakukan trading secara pribadi. Dia memiliki pola pikir trader yang kuat dan tampak percaya diri dalam gayanya. Saya mengucapkan selamat kepada Karen atas kesuksesannya dan berharap dia melanjutkan perjalanan yang sama. Saya memiliki sebuah pesan yang disampaikan kepadanya bahwa saya ingin mewawancarainya. Aku belum pernah mendengar apa-apa lagi. Saya seperti orang lain, saya senang mendengar kisah sukses yang satu ini. Memberi kami pendapat Anda bergabung dalam kelompok diskusi Kelompok Dunia Trader di LinkedinKaren Supertrader Juni 2016 UPDATE 8211 Ternyata Karen sedang diselidiki oleh SEC. Baca detilnya disini dan disini. Artikel asli di bawah ini Karen the Super Trader telah mendapatkan beberapa ketenaran baru-baru ini di dunia pilihan, saat ia menghasilkan hasil yang luar biasa dengan menggunakan strategi perdagangan sederhana. Dia telah tampil di Perdagangan Tasty dua kali dan beberapa orang telah bertanya kepada saya tentang dia baru-baru ini. Dua wawancara tentang Perdagangan Tasty telah menghasilkan 812.000 pandangan gabungan tentang You Tube. Kedua video itu disematkan di bagian bawah tulisan ini. Karen awalnya memulai dengan kolam investasi yang relatif kecil dan mengubah modal menjadi ratusan juta dolar. Strateginya memerlukan pengumpulan pendapatan dari pasar opsi namun risikonya sangat besar. Dia mulai dengan 100.000 dolar yang masih merupakan jumlah modal yang cukup besar untuk memulai. Dia menggandakan uang itu dengan relatif cepat dan mampu menarik modal saat dia terus melipatgandakan harga dirinya. Dia mengaku saat ini mengelola 190 juta dolar, setelah menghasilkan hampir 105 juta keuntungan. Karen hanya memperdagangkan opsi dan mulai memusatkan perhatian pada lebih dari 30 underlying asset, yang umumnya mencakup indeks saham. Dia saat ini hanya memperdagangkan tiga indeks yang mencakup indeks SampP 500 (SPX), Nasdaq 100 (NDX) dan Russell 2000 (RUS). Karen saat ini memiliki dua dana. Dana kedua diciptakan untuk klien karena semua keuntungan dari dana pertama langsung masuk ke badan amalnya. Karen si Super Trader memperoleh penghasilan dari menjual opsi. Dia tetap dianggap sebagai pedagang eceran meski modalnya cukup besar. Dia menggunakan platform Think or Swim dan mencari 12 dari uang yang dikeluarkan dan 10 dari jumlah uang yang kaya akan volatilitas tersirat untuk mendapatkan kerusakan waktu yang juga dikenal sebagai theta. Peluruhan waktu dihitung dengan membagi premi dengan jumlah hari tersisa sebelum berakhirnya opsi. Premis utama strateginya adalah menjual ke dalam kekuatan (jual naked calls on up moves) dan belilah kelemahannya (jual naked puts on down moves). Ini mengejutkan saya bahwa jika posisi terus bergerak melawannya, dia terus menambahkan posisi, mengambil risiko lebih dan lebih. Ini adalah strategi dan kerugian yang sulit ditumpuk pada tingkat eksponensial. Dia memiliki sejumlah besar modal di belakangnya dan secara teoritis bisa terus turun seiring pergerakan pasar terhadapnya. Meskipun merupakan strategi yang valid (walaupun berisiko), dia harus memiliki beberapa raksasa berukuran raksasa yang berani mengambil risiko 190 juta. Panggilan dan tempat duduk telanjang bisa ada dalam portofolio Anda, tetapi untuk pedagang eceran rata-rata dengan 100K atau kurang dalam akun mereka, akan sangat sulit untuk meniru Karen. Risiko meniup akun Anda cukup tinggi. Ingat pasar bisa tetap irasional lebih lama dari pada Anda bisa tetap pelarut. Karen menggunakan Bollinger Bands yang merupakan alat teknis untuk menemukan harga strike tertentu yang tidak mungkin dicapai berdasarkan lingkungan pasar saat ini. Bollinger bands adalah indikator yang menunjukkan penyimpangan standar 2 di sekitar rata-rata pergerakan 20 hari. Dengan menggunakan alat ini, Karen dapat menemukan harga strike yang tidak mungkin dicapai, untuk menempatkan perdagangan sekitar 56 hari sampai kadaluarsa. Alat lain yang digunakan Karen adalah mencatat volatilitas tersirat. Dia menggunakan grafik untuk mengukur grafik volatilitas VXX dan OTM untuk menemukan level ketika volatilitas tersirat kaya atau murah. Teknik yang digunakan Karen untuk mengurangi risiko adalah menghindari Lick (Net Liquidating Value). Jilat itu diterapkan pada opsi dimuka dengan bayaran premium yang dibuka oleh pertukaran. Strategi Karen sangat berisiko karena volatilitas tersirat dapat meningkat dan pasar dapat mempercepat penghapusan sejumlah besar modal yang menghasilkan margin margin yang signifikan. Margin call adalah jumlah modal yang akan diminta oleh bursa untuk bertahan pada posisi saat ini. Jika margin call tidak dibuat oleh investor maka posisi tersebut akan dilikuidasi oleh bursa tanpa disengaja. Strategi karens juga gamma pendek yang berarti saat pasar bergerak melawannya, posisi menjadi lebih buruk pada tingkat yang lebih tinggi. Karen juga mengalami ayunan besar dalam pengembalian, dengan kerugian lebih dari 4 dalam sebulan, namun keuntungan sampingannya jauh lebih besar daripada keuntungan yang merugikan. Karen sangat penting tentang bisnisnya. Dia melihat tingkat pengembaliannya sebagai angka tapi tidak melakukan trading secara pribadi. Dia memiliki pola pikir trader yang kuat dan tampak percaya diri dalam gayanya. Apakah Karen A Fraud Ada beberapa orang yang menganggap Karen adalah penipuan. Hasilnya menakjubkan. Yang skeptis dalam diri saya bertanya-tanya seberapa asli mereka. Romantis dalam diriku ingin percaya. Setiap pedagangnya bermimpi untuk mengubah akun kecil menjadi akun multi juta dolar. Perhatikan Karen the Supertrader on Tasty Trade 62 Komentar The Lazy Trader mengatakan: Saya benar-benar tidak tahu bagaimana itu mungkin. Dalam platform TOS, jika saya menjual Put telanjang, margin yang biasa dibutuhkan sangat besar. Kami berbicara bahwa Putaran pendek saya biasanya akan menghasilkan antara 1,5 8211 2,5 dari margin yang dibutuhkan. Bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan itu melebihi pemahaman saya? Kecuali dia memiliki beberapa kesepakatan khusus dengan KL dan dibutuhkan sedikit margin dari biasanya. Misalnya menjual Oktober SPX 1485 Letakkan sekarang (10,20 kemungkinan berada dalam uang dengan kadaluarsa) menghasilkan 470 dolar tapi pengurangan daya beli Anda hampir 21 ribu dolar. Jadi ya sekitar 2 kembali. Dan pengembalian itu hanya dalam satu posisi itu saja. Bukan portofolio keseluruhan. Untuk mencapai pengembalian seluruh portofolio itu, dia perlu menempatkan perdagangan itu menggunakan semua modal, atau beberapa perdagangan seperti itu, namun pada akhirnya idenya sama, meminggirkan semua modal Anda untuk mendapatkan ekuitas 2 pertumbuhan. Matematika tidak pernah bekerja untuk saya. Seperti Anda, romantis dalam diri saya juga ingin mempercayai ceritanya. Artikel bagus LT Sederhana Dia memiliki margin portofolio pelanggan dan menjual strangles pendek. Margin yang dibutuhkan jauh lebih kecil daripada akun Reg T. Keajaibannya adalah bagaimana dia mengelola posisi dan ukuran posisinya. Itu semua ada di tepi8230 jika Anda bisa memanfaatkannya. Ini adalah bagian yang dia pegang di dekat rompi tapi kebanyakan bisa menebak setidaknya beberapa taktiknya. Kuharap aku romantis yang diminati Lazy Trader tapi sayangnya dia benar dalam hal uang dengan teladannya. Sepertinya komentar untuk postingnya cepat menyikatnya tapi tidak ada yang terlepas dari logikanya. Saya seorang Aktuaris dan telah menggunakan strategi yang hampir sama dengan apa yang dijelaskan dalam artikel ini yang digunakan oleh Karen selama 12 tahun. Meski bias terhadap metodologinya, saya mendapati bahwa matematika sepertinya tidak bertambah. Untuk mengetahui return portofolio yang optimal, kita perlu fokus memaksimalkan modal atau dalam hal ini margin yang merupakan modal minimal yang dibutuhkan. Menurut situs CBOE mengenai margin, perdagangan sepihak mungkin menelan biaya 3,5-5,5 dari kontrak Sampp yang mendasarinya, pada awalnya. Ini mengasumsikan margin Reg-T. Ada banyak faktor yang mempengaruhi margin, namun yang paling signifikan adalah probabilitas kesuksesan yang melekat, jenis akun margin dan seberapa baik portofolio Anda seimbang. Volatilitas dan Hari sampai Kadaluarsa dan faktor lainnya diasumsikan dimasukkan ke dalam kesempatan sukses, sehingga mereka tidak lagi cocok untuk saat ini. Beralih ke Portfolio Margin dapat secara signifikan meningkatkan hasil Anda dan juga menulis di kedua sisi. Hanya premi yang ditambahkan ke margin untuk sisi kedua. Dengan asumsi 95 peluang sukses, premi sebesar 10 margin tidak realistis. Jika Anda memiliki akun seperti itu yang dapat Anda lihat sendiri. Kerut baru adalah tes stres portofolio yang dikenakan pada akun oleh perusahaan dagang yang hanya meningkatkan margin. Jumlah margin bisa sedikit lebih rendah tapi mudah lebih tinggi terutama jika pasar bergerak pada Anda. Karena Anda memiliki risiko selama 2 bulan keluar menyiratkan adanya penurunan modal untuk periode itu dan jika direplikasi secara terus menerus, yaitu 10 per 2 bulan, mungkin bisa menghasilkan pengembalian 60 uang sepanjang tahun8217an. Lebih dari 3 year8217s waktu, itu akan menjadi 4 kali lipat peningkatan uang Anda. Sekali lagi, perhitungan ini mengasumsikan margin 100 digunakan, tidak ada rintangan stres yang bisa diatasi dan setiap perdagangan terungkap dengan sempurna. Pengembalian yang lebih masuk akal akan berada di sekitar 40 karena bantalan ekstra pada umumnya dibutuhkan di atas batas yang dibutuhkan dan tidak setiap perdagangan berjalan seperti yang direncanakan. Yang lebih penting lagi, ada kemungkinan prediktabilitas pengembalian ini karena bermain lama, yang membuat perdagangan opsi pendek jauh lebih diminati. Konsistensi mengalahkan alpha. Metodologi Supertrader8217s masuk akal tapi sayangnya dolarnya tidak masuk akal. Satu poster menunjukkan bahwa ia berpikir8221 ceritanya benar dan kredit lain sihir .. untuk manajemen posisi eksploitatif. Sementara tidak ada yang muncul, saya juga tidak yakin ada niat untuk menipu, jumlahnya hanya sedikit tidak bertambah. Penjual BEWARE bahwa jika Anda kekurangan kedua sisi pasar, menjual strangles seperti apa adanya, kepastian matematis bahwa Anda akan dibatasi dalam pengembalian Anda tidak seperti lama. Meski begitu, sementara imbal hasil dalam jangka panjang akan lebih baik dengan menjadi pendek, satu-satunya cara Anda mendapatkan 41 juta keuntungan mulai dari 700 k adalah jika seseorang memberikannya kepada Anda. Tapak hati-hati pasar tidak membayar kita romantik harapan dalam jenis. E. Cunningham berkata: Jika Anda tidak mengerti bagaimana dia melakukannya, Anda harus benar-benar keluar dari permainan ini dengan naked calls on up moves8221 dan 8220sell naked puts on down moves8221 Saya tidak bisa mendapatkan ini. Apakah Anda seharusnya menelepon lebih lanjut ke arah pergerakan8221 atau 8220buy di bawah bergerak8221 untuk menghasilkan uang. Bahkan peluruhan theta tidak akan mengejar pasar yang bergerak di kedua arah di tipikal 30 8211 50 hari Terima kasih atas komentar Anda. Karen memperdagangkan apa yang kadang-kadang disebut strategi pembalikan 8220mean8221. Setelah terus bergerak, arah masa depan mungkin turun dan sebaliknya. Dia mungkin tidak menjual telepon setiap hari atau memakai setiap down. Sebaliknya, dia mungkin menunggu langkah perpanjangan dalam satu arah sebelum menempatkan tradisinya. Jika saham atau indeks bergerak terlalu jauh dari rata-rata bergerak rata-rata (50 hari, 200 hari, dsb.), Kemungkinannya akan kembali rata-rata, atau rata-rata jangka panjang. Membeli panggilan naik dan membeli bergerak turun seperti yang Anda sebutkan akan menjadi tren mengikuti strategi. Keduanya adalah cara yang benar untuk berdagang dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Stuart sugden mengatakan: Cerita ini pasti muncul sebagai asli. Satu hal yang mengejutkan saya. Itu adalah sebagian besar tahun 2008 adalah saat pasar mengalami crash besar. Namun dia mengklaim bahwa dia memulai strategi ini di tahun 2007. Tidak mungkin dia bisa menghasilkan uang dengan menjual barang-barang telanjang atau bahkan di pasar utama. Seandainya dia melakukan perdagangannya hanya dengan menjual telepon. Membeli opsi put akan menjadi cara untuk menghasilkan banyak uang di tahun 2008 tapi bukan itu yang dia klaim. Bingung. Tahun 2008 merupakan tahun yang luar biasa bagi tren sistem berikut. Sistemnya adalah kebalikan dari itu sampai tingkat yang signifikan. Karena dia mengklaim bahwa pendekatannya konservatif mungkin karena penjualan opsi dilindung nilai. Jika tidak kedua margin lebih tinggi dan ada risiko besar dengan imbalan terbatas. Dan mengapa saya tidak menemukannya pada pencarian yang memberikan informasi lebih lengkap Apa nama belakangnya Apakah saya merindukan sesuatu Hi Stuart, saya pikir dia cukup pribadi. Aku tidak tahu apa nama belakangnya. Kerja strategi mengatakan: Strategi ini berhasil. Menghasilkan 64K dalam 6 bulan. Sangat tidak stabil. Dan Anda bisa melihat - 20 atau lebih ayunan dalam satu hari8230 Jika berbicara tentang memasang bullspreads dan menelepon dengan waspada, saya dapat mempercayai sesuatu dari cerita ini tapi ada beberapa bug yang akan menyakitkan suatu hari nanti. Dan kenyataan bahwa iklannya kehilangan posisi, ini bisa menyebabkan margin call jadi dia harus menutup semuanya dan rugi. Mungkin, pada saat-saat sulit tersebut, dia meminta para investor untuk menambahkan uang ke dalam akun sehingga dia bisa bertahan. Mungkin karena pasar mencoba untuk menyakiti orang-orang seperti dia dengan flashcrash beberapa tahun yang lalu. Hal lain yang aneh adalah kenyataan bahwa tidak ada satu bagan atau tabel dari penampilannya. Saya mendengar banyak angka tapi hanya memberikan fakta hitam putih. Dan mengapa dia tidak memberikan nama belakang dan nama dana. Ini akan menjadi pemasaran yang hebat baginya. Bagaimanapun, ini tidak mudah untuk mengumpulkan uang, atau apakah ini dalam wawancaranya: Dia: 8220Bicalalah orang-orang melemparkan uang kepada Anda dengan benar8221 Dia: Ya8230 Kemudian sedikit lagi dia berkata: Dia: 8220Semua orang tahu betapa sulitnya mengumpulkan uang, Ini sangat sulit bagi saya untuk mengumpulkan uang8221 Jadi, mudah atau sulit. Selama aku tidak melihat kurva ekuitas dari dana itu, CRAP dan BS Semua poin wajar Kirk. Saya pikir sampai orang melihat laporan akunnya, akan selalu ada skeptisisme. Saya pikir kuncinya adalah pengelolaan uang. Sadarilah bahwa 8211 dia menjual di kedua sisi pasar tapi tidak harus pada saat yang bersamaan (jadi meskipun itu adalah semacam mencekik, tidak dikelola sebagai mencekik. Masing-masing dikelola secara independen). Dia menjual di delta sekitar 0,1-0,15 di kedua sisinya, dan menunggu langkah terarah ke arah satu arah terlebih dahulu sebelum beralih ke langkah itu (menggunakan pendekatan pembalikan 8220mean8221). Selama jatuhnya tahun 2008, ini adalah saat terbaik untuk melakukan ini karena volume tersirat akan sangat besar, yang berarti bahwa delta 0,1 pada 30-60 hari sampai kadaluwarsa mungkin akan diterjemahkan ke dalam pemogokan menjadi beberapa ratus poin dari Harga saat ini di SPX, dan pasti sudah mengumpulkan premi bagus untuk boot. Dia secara eksplisit mengatakan bahwa margin portofolio merupakan faktor besar dalam menghasilkan keuntungan. Dia juga menggunakan opsi mingguan untuk mengelola posisi. Di pasar bull baru-baru ini, semakin sulit untuk membuat keuntungan karena VIX telah rendah untuk waktu yang lama. Dalam hal ini mereka terpaksa menggunakan 50-60 hari jatuh tempo pada sisi penawaran dan pilihan mingguan di sisi panggilan (atau paling tidak kurang dari 30 hari). Terimakasih untuk masukan Sandman. Ya, ledakan VIX di tahun 2008 adalah saat yang tepat untuk menjual spread, selama Anda tidak terbakar pada langkah awal ke bawah. Menurut saya ide keluar 50-60 hari membuat banyak akal karena risiko gamma jauh lebih rendah. Ini bagus untuk pedagang eceran yang tidak bisa menonton pasar sepanjang hari. Gamma pada pilihan mingguan adalah pembunuh. Trading 50-60 pilihan dan menggunakan weeklies to hedge adalah strategi yang sangat bagus. Saya pikir ada lebih dari sekadar kesempatan adil dia mungkin merupakan penipuan dan bahkan mungkin penemuan TastyTrade. Setiap manajer yang layak mendapatkan asupan garam akan dengan senang hati memberikan hasil audit, terutama jika hanya mengelola 150 juta. Manajer biasanya sangat ingin menerima lebih banyak uang klien sampai dana tersebut begitu besar sehingga menghambat perdagangan dan tertutup bagi investor baru. Ini juga perlu dicatat bahwa tidak ada wanita cantik yang pernah diwawancarai selain TastyTrade meskipun ceritanya begitu luar biasa sehingga dia bisa tampil di beberapa acara TV sekarang. Saya menerapkan strategi ini dan memiliki 85 pemenang dengan itu tapi menghasilkan 1 sampai maksimal 3. per menang saja. Karen menggunakan sampai 70 modalnya yang menurut saya hampir bunuh diri. Saya pribadi menggunakan beberapa nomor satu digit. Sebuah penurunan 20 tak terduga atau bahkan lebih buruk lagi deretan kecil penurunan kecil dengan perubahan volatilitas yang tiba-tiba ditambah suku bunga yang melonjak akan membunuh. Selama periode 10 tahun ini hampir pasti terjadi dan tidak ada jalan keluar karena premi naik dan bergulir tidak terjangkau lagi. Lihat Perdagangan Tasty Aug 821714 wawancara dengan Karen. Dia menggunakan futures untuk melindungi posisi dirinya. Dia juga percaya bahwa pemutus sirkuit pasar akan mencegah penurunan lebih besar dari 10 dalam satu hari. Dia juga menyimpan 50 uang tunai. Lindung nilai bisa membayar lebih dari kerugian. Dengan 50 uang tunai yang tersedia, dia bisa memanfaatkan kesempatan bahwa sebuah kecelakaan terbuka. Setelah terjadi tabrakan pasar, baliki lindung nilai. Saya menggunakan strategi ini murni terinspirasi oleh wawancara Anda dengan dia. Saya membuat 300 di sekitar 12 bulan perdagangan dax naked menempatkan 8211I gagal beberapa bulan yang lalu ketika saya menjual barang dan pasar turun lebih jauh karena lindung nilai yang saya jual 10400 pasar telepon pemogokan adalah 8400 pada saat itu. Pasar itu terbalik dan mereka f. Panggilan membunuh saya Pada saat kadaluarsa mereka berdua kehabisan uang tapi margin dan stres terlalu banyak pada panggilan. Strategi akan berhasil dengan sempurna jika saya tidak menerima telepon (waktu sangat buruk) Saya terlalu lama dan lindung nilai itu telah terlampaui di masa lalu sekitar 32 bulan yang pernah saya lakukan hanya sekali dan pasar tidak naik seperti orang gila. Pokoknya yang ingin saya katakan adalah bahwa pekerjaan strtegy tapi cepat atau lambat Anda harus siap menghadapi pergerakan pasar yang tak terduga ke segala arah dan Anda harus memiliki rencana sebelum mengambil posisi. Saya pikir saya punya satu tapi pantulan besar membuktikan saya salah. Dan itu adalah strategi lindung nilai saya yang tidak gagal melakukan perdagangan awal jika saya tidak melakukan lindung nilai hanya menunggu 3 hari lagi saya akan melakukan 20 hal lagi sebulan. Good luck traders Hal pertama yang harus disadari Cerita ini adalah bahwa dia belum secara pribadi menghasilkan 100M mulai dari 100K. Sebagian besar uang yang dia kelola berasal dari investor, jadi sebagian besar keuntungannya berasal dari investasi orang lain. Dia mungkin menghasilkan sekitar 30 tahun sambil mengambil banyak risiko. Saya tidak tahu apakah itu masuk akal dalam jangka panjang. Komentar bagus Carlos. Ini adalah hasil yang lebih tinggi, semakin tinggi risikonya yang harus Anda ambil. Jika dia menghasilkan 30 atau lebih per tahun, dia menanggung banyak risiko. Mudah-mudahan investornya menyadari hal itu. Saya menonton video Karen Super Trader beberapa kali tahun lalu dan percaya bahwa dia nyata. Strateginya adalah sejalan dengan Aturan Pedagang Kura-kura. Beberapa hal yang saya dapatkan dari videonya di luar Aturan Pedagang Kura-kura adalah: 1. Akun ritel dipantau terus-menerus oleh Pialang untuk pengelolaan risiko (untuk keuntungan Pialang, bukan untuk pemegang rekening). Untuk ukuran akun TDAmeritrade tertentu, akan ada broker manusia yang ditugaskan untuk memantau akun setiap hari. 2. Harus memiliki modal yang cukup. Karen menyimpan akunnya 50 atau lebih dengan uang non-leverage. 3. Setiap opsi bermain diselesaikan 10 hari atau lebih sebelum kadaluarsa baik dengan probabilitas tinggi untuk kadaluarsa tidak berharga atau dilindung nilai dengan baik sehingga kasus terburuk adalah keuntungan kecil. 4. Call and Put option play diperlakukan terpisah dan independen satu sama lain. 5. Harga strike option setidaknya ada satu unit variasi (dari uang) dari harga sekarang. 6. Pilihan opsi dibeli minimal 6 minggu dari habis masa berlakunya dan opsi Panggil minimal 2 minggu dari kadaluarsa. 7. Opsi Trade only Index untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan dari perlakuan pajak 1256: 60 jangka panjang 40 jangka pendek dari keuntungan perdagangan dari 1256 opsi yang memenuhi syarat (non-ekuitas). 7. Perlu banyak kesabaran dan disiplin diri ditambah dengan manajemen risiko yang kuat untuk mendapatkan 15 sampai 30 persen keuntungan tahunan. 8. Karen menggunakan kata 8220harvesting8221 untuk proses tradingnya. Ini berarti penampilannya tergantung pada ukuran volatilitas pasar, bukan arahnya. Dee Anders mengatakan: Pekerjaan sehari-hari Karen8217 adalah seorang akuntan, dia mungkin memiliki konseptualisasi yang lebih baik untuk jumlah daripada rata-rata trader. Mungkin kata palsu: Jika Anda mengelola uang orang lain dengan lebih dari 100M, Anda perlu terdaftar di SECFinra atau NFACFTC. Sejauh ini kita hanya mengenal nama depannya dan itu sangat aneh. Dimana menemukan informasi registrasinya Informasi auditing dll Tanpa itu, itu sangat fishy8230 nama belakang Karen8217s adalah Bruton. Dia telah menghasilkan begitu banyak uang dan terus mengumpulkan keuntungan bagus sehingga dia membagikan kekayaannya melalui misi amalnya. Cari namanya dan Anda akan menemukan situs webnya. Ceritanya luar biasa dan tidak untuk semua orang. Saya tidak perlu membuat 1008217s dari jutaan ribu orang menjadi senang dua kali lipat akun saya setiap beberapa tahun sehingga saya tidak perlu bekerja untuk orang lain lagi. Saya suka betapa rendah hati dan sederhana dia dalam pendekatannya. Tapi jangan salah, dia bukan orang bodoh. Dia tahu bagaimana mengelola tradisinya tanpa membiarkan emosi menghalangi jalannya. Setiap pilihan penulis perlu tahu bagaimana mengubah perdagangan yang kalah menjadi kemenangan atau impas. Nilai 2.000 saya Apakah ada yang tahu tentang dana atau manajer yang menggunakan strategi serupa namun dengan risiko lebih kecil untuk mengelola dana kami Terima kasih. Carol melihat wawancara ini dan berharap moderator akan tutup mulut dan membiarkan Karen berbicara. Dia benar-benar tidak bisa mengatakan banyak dan sepertinya tidak peduli bahwa pria itu hanya mengobrol dengan keseluruhan wawancara. Aku pernah melihatnya 2 atau 3 kali dan hal yang sama. Dia berbicara terlalu banyak Jadi saya benar-benar tidak banyak belajar tentang rencana perdagangan Karen8217. Saya tidak tahu apa-apa tentang dia dan tidak memiliki pendapat tapi saya pasti senang mendengar secara spesifik strategi tradingnya dan strategi pengelolaan lahannya sesuai dengan strategi itu. Tapi saya belajar sebagian besar investasi sahamnya tidak ada gunanya. Saya pikir dia bilang dia hanya memperdagangkan indeks dan bermain untuk menjaga SEMUA premi. Sekarang bagaimana dia melakukan ini saya tidak pernah diberitahu. Rendah, rendah delta IC lindung nilai idk. Berharap dia lebih spesifik Baca komentarnya, um jadi poin yang penting8230Karen baru mulai dengan 100k, dia menghasilkan 40k tahun pertamanya. Hasilnya begitu mengesankan, nasabah kaya dan lainnya mulai membuang uang di sini adalah cara yang sangat besar. Dalam waktu 2 tahun dia mengelola 300million dan manajemen 600million beberapa tahun kemudian. Itu betapa suksesnya dia. Perdagangan besar ini tidak jarang terjadi pada indeks yang lebih besar. Lihatlah mingguan SPX pada hari tertentu, Anda bisa melihat 50 hari keluar, ada spread kredit yang diajukan yang menerima kredit 9-13million melawan BPR 100-150million atau capitol yang berisiko. Perdagangan ini mudah dikenali di SPX sekarang 2100 di kisaran 1800-1870 dan kisaran 2180-2220. Perdagangan ini sangat mudah dikenali setiap hari. Ini bukan perdagangan Karens, karena dia melakukan kontrak strikeles 100-500 secara acak pada satu waktu. Untuk memasang perdagangan Karens, Anda memerlukan counter party, ini adalah perusahaan perdagangan PROP besar besar seperti Citadel, Susquehanna, dan lainnya yang memiliki 10s miliar dan membuat pasar untuk memfasilitasi pasar yang cukup luas. Sebagian besar perdagangan Karens berada dalam kontrak 100-250 pada suatu waktu mengumpulkan 300k dan memasang margin 1-5million, BPR atau capitol yang berisiko, namun Anda ingin melihatnya. Kemudian dia naik atau turun tergantung pergerakan pasar. Dia akan menutup perdagangan saat dia menghasilkan 25-50 keuntungan. Saat trading Anda di SPX 1820, pemenang Anda hanya mengelola. Dibutuhkan kecelakaan kilat yang benar-benar parah atau resesi baginya untuk memiliki panggilan kilat, yang terjadi dalam 6 tahun. Dia juga mengatakan bahwa dia menyesuaikan panggilan yang teruji atau menggunakan 30 Delta, sehingga juga memberi lebih banyak ruang untuk menyesuaikan kehilangan perdagangan jika perlu. Saya melihat video wawancara Tasty-trade untuk Karen, pedagang super hari ini. Itu sangat inspirasional dan saya harus mencatat hal-hal penting untuk studi selanjutnya. Heres daftar poin kunci yang saya tertangkap saat ini. Trading Vehicle: pilihan untuk SPX, RUT, NDX short puts and calls, kombinasi strangles pendek. Keuntungan yang lebih baik dari pada Iron Condors namun memiliki risiko tak terbatas dalam teori. Pilihan pemogokan pilihan Panggilan: 90 probabilitas keberhasilan (10 probabilitas ITM) dan di atas tingkat resistensi utama Menempatkan: 95 probabilitas keberhasilan (5 proba ITM), sesuai dengan sekitar sampai 12 penurunan SPX Biasanya menjual lebih banyak kontrak daripada kontrak kontrak. 2 standar deviasi Bollinger bands Pilihan siklus seleksi Dimulai dengan 56 hari (8 minggu) sebelum kadaluarsa untuk mendapatkan zona keuntungan yang lebih luas dan terbuka dengan 50 posisi Juga mungkin menyesuaikan dengan pilihan siklus yang sama dengan posisi awal untuk kondisi pasar rata-rata Entry (Legged in) Menjual panggilan Ketika pasar naik Menjual menempatkan ketika pasar jatuh Keluar (Tidak jelas bagi saya pada saat ini) Biasanya keluar dalam satu bulan Target keuntungan adalah sekitar 15 posisi Akan membiarkan pilihan OTM (1 probabilitas lebih lanjut) berakhir tidak berlaku Penyesuaian: Gunakan modal tambahan Untuk menjaga keuntungan dan alat analisa KLMulai penyesuaian saat probabilitas ITM mencapai angka tertentu, seperti 30. Biasanya, simpan keuntungan yang sama dengan meluncurkan updownout dan jual kontrak baru. Di bawah kondisi sell-off pasar yang ekstrim (penurunan 1000 point rata-rata DOW JONES), berikan keuntungan beberapa bulan untuk diluncurkan beberapa bulan dan menunggu pasar untuk menetap. Tidak ada stop loss, Tidak ada delta neutralisasi via callput purchase. Pengelolaan Uang Menggunakan penggunaan modal 50 Dengan penyesuaian pada, gunakan sampai 7080 Penggunaan modal yang besar dibenarkan oleh titik impas yang luas Tonton nilai likuidasi bersih (Saya tidak jelas tentang hal itu) Psikologi dan Pola PikirTrading adalah permainan angka Fokus pada probabilitas, bukan PampL. Mengelola proses perdagangan Kerugian dapat diterima (Tidak takut) Penurunan yang lebih rendah yang disebabkan oleh volatilitas pasar yang lebih rendah adalah OK Jaga agar peraturan tetap sederhana dan yang lainnya adalah suara Waktu Trading: Pantau pasar selama semua hari dan jam perdaganganTrading Team: 5 pedagang dengan pikiran yang sama dan 1 akuntan Yang baik Pertanyaan yang memprovokasi Saya harap seseorang bisa memberikan jawaban yang lebih baik. Tampak bagi saya persyaratan spesifik marign memiliki dampak signifikan pada tingkat pengembalian akun yang sebenarnya. Saya ingat wawancara menunjukkan kerugian terbesar terjadi saat KL memperketat persyaratan margin withouth pemberitahuan lanjutan. Dikatakan bahwa pada saat itu, mereka harus menutup banyak posisi dalam satu hari. Saya percaya itu juga menyebutkan bahwa tingginya jumlah margin yang digunakan oleh super trader adalah salah satu alasan yang mendapat perhatian TOS. Ini memungkinkan untuk menggunakan kalkulator tarif internet gratis untuk memperkirakan rata-rata pengembalian akun untuk setiap bulan secara kasar, mengingat modal awal mulai, dan durasi rentang waktu serval yang disebutkan dalam dua video wawancara. CBOE memiliki alat yang menarik untuk menghitung persyaratan margin: (Anda perlu mendaftar karena saya yakin bisa menggunakannya - bebas dari itu) Anda benar Dia harus sangat leverage dan mungkin sangat beruntung. sejauh ini. ) Andr Karen mungkin mendapatkan hasil yang luar biasa karena dia tidak menunggu sampai kadaluarsa. Dia menutup posisinya saat dia memiliki keuntungan bagus yang saya alami hanya setelah beberapa minggu. Saya menulis pilihan pada saham, dan Anda bisa menghasilkan return yang bagus dengan pilihan menulis dengan beberapa minggu yang tertinggal jauh dari uang setelah terjadi sesuatu yang secara signifikan meningkatkan premi. Hai teman-teman. Jangan melakukan strangles telanjang dengan ekuitas, tetap berpegang pada indeks. Strategi ini legit 95 dari waktu, namun, kita semua tahu bahwa 5 Black Swans terjadi jadi hati-hati. Yang saya tahu adalah jika dia memiliki dana 100 juta yang menghasilkan 30 tahun (30.000.000 keuntungan), dia harus mengumpulkan rata-rata 82.000 Theta Decay per hari. Itu akan setara dengan 82 hari Theta pada 100.000 akun. Sepertinya masuk akal. Kecuali saya melewatkan sesuatu, itu tidak jelas bagi saya dari video berapa rata-rata pengembalian tahunan (diberikan infus uang tunai yang signifikan dari investor lain). Apakah 30 nomor yang Anda sebutkan di atas contoh untuk tujuan perhitungan, atau apakah Anda dapat memperkirakan ini sebagai tingkat pertumbuhan tahunan yang sebenarnya dari video Juga saya juga ingin mengungkapkan penghargaan saya untuk sebuah blog yang sangat bijaksana dan komentar yang penuh hormat. Dan dengan semangat pengungkapan penuh, saya ingin menyatakan bahwa pertanyaan dan komentar saya pada saat ini bersifat anonim karena saya adalah manajer uang profesional dan ingin berhati-hati terhadap masalah kepatuhan dan peraturan yang mungkin timbul adalah identitas saya terungkap tanpa benar. Penafian, dll. Agar menghasilkan persentase keuntungan berharga dengan opsi telanjang, Anda memerlukan margin portofolio. Saya menghubungi pemikir mengenai margin portofolio dan mereka menyatakan bahwa Anda memerlukan 125.000 sebelum satu akun pialang kena pajak saya layak, akun IRA tidak memenuhi syarat. Jumlah margin portofolio tergantung pada yang mendasarinya namun yang terbaik yang mereka katakan bisa saya dapatkan dari yang mendasarinya, jadi jika saya menjual 1 kontrak pada 100 pemogokan, mereka akan menahan diri 2000, namun karena pasar bergerak melawan saya dan harga Perubahan pilihan, mereka bisa menahan lebih, sampai ke 10000 penuh (100) bagi saya untuk memenuhi kewajiban saya untuk membeli yang mendasarinya. Terima kasih banyak telah berbagi wawasan anda. FYI: Baru-baru ini saya menyadari hal itu dan berbagi dengan semua orang di sebuah pos pada tanggal 16 Maret 2013: smoothprofit. blogspot201303super-trader-karens-portfolio-margin. html. Saya ingin tahu siapa quotKaren Super Traderquot ini sebenarnya. Apakah dia memiliki nama belakang dan situs web Apakah dia mentor, mengajar dan melatih orang bagaimana memanfaatkan strategi perdagangannya untuk menghasilkan uang Apa nama perusahaan dan URL situsnya Apakah ada yang tahu jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan ini Ingin tahu orang ingin tahu. Silahkan dan terima kasih. Pertanyaan bagus Aku harap aku tahu. Akan menghargai info jika ada yang tahu. Anda mungkin memiliki kesempatan jika Anda mengirim email kepada Tony TastyTrade melalui laman LinkedIn-nya. Cobalah untuk menyalin dan melewati URL yang dipersingkat ke browser Anda: goo. glRkVLJ Identifikasi Karen sekarang terungkap: Karen Bruton. Lihat link pondasinya di bawah ini tentang dia. Semoga ini membantu. Charles saya setuju Diskusi besar tentang strategi yang digunakan Karen dalam portofolionya. Beberapa telah diposting tentang mirroring strategi dengan SPY, IWM, dll Anda mendapatkan cukup dekat nomor sejauh ROI, tapi mereka akan menjadi lebih rendah hanya karena struktur komisi. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa penyesuaian adalah hal terpenting yang dia lakukan sebagai manajer portofolio. Selain itu, meskipun dia menggunakan probabilitas yang sangat tinggi, dia tetap memonitor pasar setiap hari mereka terbuka. Itu berbicara tentang kegigihannya untuk mengelola akun dengan benar. Terlalu banyak amatir ingin menempatkan perdagangan dan meninggalkan mereka. Hal besar yang membedakannya adalah dia tahu persis apa yang harus dilakukan saat perdagangan berjalan melawannya sejauh menyesuaikan diri dan memanfaatkan spread kredit lainnya untuk mengatasi kerugian awal. Itulah sebabnya dia menyebutkan kapan Anda memberi saya uang Anda, Anda tidak akan mendapatkannya kembali. Dia memastikan pasar tidak mendapatkannya kembali saat dia menerima kreditnya. Komentar ditulis dengan sangat baik dengan wawasan tentang penyesuaian. Terima kasih banyak Charles Great post, terima kasih. Bisakah seseorang menguraikan strategi keluar sedikit (dalam istilah yang sangat mendasar: P) Saya berharap strategi keluar diungkapkan dengan sedikit rincian lebih lanjut dalam wawancara. Saya percaya ada aturan keluar yang berkaitan dengan waktu dan nilai pilihan. Setelah waktu masuk tertentu, seperti satu bulan, posisi bisa ditutup, untung (pasti) atau rugi (tidak pasti). Karena nilai opsi berkurang untuk menghasilkan proft sekitar 15, posisi mungkin akan ditutup. Untuk pilihan yang tidak menghadapi bahaya (terus mempertahankan probabilitas keberhasilan yang tinggi), mereka akan diizinkan untuk kedaluwarsa. Seiring nilai opsi meningkat hingga potensi kerugian yang ditentukan, opsi baru keluar lebih dulu dari uang dan atau pada saat yang tepat dijual untuk menutupi kerugian. Tidak ada skema stop loss yang digunakan dalam sistem. Inilah pemahaman saya Siapapun yang memiliki wawasan lebih banyak dipersilakan untuk melakukan commment. Saya rasa saya mengerti sedikit berbeda dari video (berikut ini mungkin berisi banyak pernyataan pemula, mohon maaf, dan saya menghargai kata-kata bijak apapun:) - 1. strateginya adalah menghasilkan uang dari premi hanya dengan menjual surat panggilan (banyak Lebih banyak menempatkan daripada panggilan), jadi tidak persis klasik strangles pendek 2. Keluar strategi tersirat ketika mereka mendiskusikan tujuannya - itu adalah untuk membiarkan pilihan berakhir tidak berharga, tetapi mereka mulai mempertimbangkan kembali posisi yang mendekati 30 ITM (rolling updownout) Bermain sedikit dengan akun uang kertas ThinkOrSwim terbukti hampir tidak mungkin dengan akun US200K, premi sangat rendah dibandingkan dengan opsi daya beli yang berkurang. Saya menduga bahwa jika akun Anda memiliki lebih dari 50 juta Anda memiliki ruang bernapas yang lebih banyak, dan 50-70 modal berkomitmen masuk akal dalam hal pertumbuhan pesat mereka. Saya pikir ini asli) Menurut saya, pemahaman Anda pada dasarnya benar. 1. Ya, strateginya bukan strangles pendek klasik. Saya percaya itu bisa disebut sebagai kombinasi strangles. 2. Apa yang Anda katakan itu benar Tapi mereka juga menyebutkan kriteria keluar lainnya seperti yang kuingat. 3. Apakah Anda membaca posting saya tentang marjin portofolio Karen? Ini akan mengurangi persyaratan margin secara dramatis. Hai guys, saya sedang berpikir untuk menjual call atau meletakkan spread menggunakan strategi 56 DTE dan hanya keluar jika ada risiko 30 ITM. Jika tidak, saya akan membiarkannya kedaluwarsa. Theta terbaik adalah antara 30-50 DTE. Jadi, masuk ke 56 DTE dan keluar dari 30 DTE mungkin bukan ide yang buruk. Dia bertanya-tanya apakah dia punya strategi untuk keluar tanpa mempedulikan bila dia menghasilkan 15 keuntungan. Atau apakah dia membiarkan mereka kadaluarsa tidak berharga Melakukan hal itu berarti lebih banyak uang yang dilakukan dan lebih sedikit untuk diinvestasikan. Komentar bagus Saya pikir tidak ada rincian yang diberikan pada strategi keluar saat wawancara dan meninggalkan banyak ruangan untuk imajinasi lain tentang topik ini. Jika saya bisa menggunakan akal rata-rata saya untuk mencoba berpikir seperti super trader hebat, saya kira salah satu aturan keluar bisa menjadi yang berikut. Kita bisa mendefinisikan seperangkat aturan untuk menentukan prospek pasar. Jika outlook bullish, kita bisa meninggalkan posisi jual yang kedaluarsa tidak berharga dan menutup penjualan yang terjual begitu 15 profit tercapai sebelum 30 DTE. Di sisi lain, jika outlook bearish, kita bisa melakukan sebaliknya. BYW, bagaimana kita mengetahui Theta terbaik adalah 30 sampai 50 Day-To-Expiration Saya telah memikirkan untuk menggambar sebuah grafik untuk menampilkan Theta dari waktu ke waktu untuk mempelajari peluruhan Theta. Tapi saya tidak bisa memutuskan apakah akan menggunakan Theta atau beberapa variabel lain yang diturunkan dari Theta, karena Theta sendiri sangat dipengaruhi oleh harga opsi. Dalam salah satu wawancaranya, saya yakin dia mengatakan bahwa dalam 30 hari terakhir dia tidak menutup posisi, dia membiarkan mereka berakhir, selama paruh pertama perdagangan dia akan melihat penutupan perdagangan jika dia telah membuat beberapa persentase signifikan dari Keuntungannya AKU TIDAK DARI Amerika Serikat, TAPI TELAH MURAH TENTANG PILIHAN INDEKS BARU. PERTANYAAN-PERTANYAAN SAYA - A) MENGAPA KITA TAHU BAHWA PASAR TERSEBUT DI TINGKAT LEBIH RENDAH UNTUK MEMUTUSKAN TENTANG OPSI UNTUK MENJUAL. B) KETIKA DIA MEMILIH PILIHAN UNTUK MENJUAL - 56 DTE, DIA TERLIHAT DI 2SD DI BB DENGAN TINGKAT KETAHANAN UNTUK TUGAS DAN TINGKAT DUKUNGAN UNTUK PUTS KETIKA SHE SELL PUTS. DIA TERLIHAT DI DELTA 5 ITM PROB UNTUK PUTS DAN 10 ITM PROB UNTUK PANGGILAN. NAMUN DIA MENTUH BAHWA DIA MENJUAL PANGGILAN SAAT PASAR GOES UP (TETAPI INI AKAN BERARTI ITM PROB AKAN MENINGKATKAN DI LUAR 10) DAN SESUATU UNTUK PENUTUP KETIKA PANTAI PASAR. SO BAGAIMANA ANDA KATAKAN ANDA MEMILIH CARA PANGGILAN UANG DAN PUTS UNTUK PERDAGANGAN. DAPAT SESEORANG SILAKAN MELIHAT CAHAYA INI Charles. Ada theta decay chart di link berikut. Bisa membantu setiap tubuh. Kira-kira hal itu menunjukkan bahwa pembusukan antara mengatakan 55 hari sampai 20 hari sama dengan 20 hari terakhir meluruh .: tylerstrading. blogspot. in200903theta. html Terima kasih telah berbagi info. Ini sangat membantu. Seperti yang mungkin Anda ketahui, bahwa grafik peluruhan theta bersifat teoritis untuk pilihan ATM. Ini mengasumsikan harga saham tidak berubah dalam kerangka waktu yang dipetakan, yang tidak pernah terjadi dalam perdagangan riil. Saya memiliki grafik peluruhan waktu lain untuk opsi nyata di blog saya: smoothprofit. blogspot201304um-aktual-waktu-peluruhan-grafik-otm. html. Saya ingin membuatnya lebih normal di masa depan jika saya mendapat kesempatan. Terima kasih lagi untuk komentar anda. Charles Artikel hebat Saya sangat menikmati menonton video bersama Karen, Tom, dan Tony. Hal yang saya tidak mengerti adalah Bollinger Bands. Apa yang mereka dan bagaimana Karen menggunakannya? Apa yang dia maksud dengan 2 standar deviasi dengan BB BB adalah konsep umum yang digunakan dalam metode trading yang melibatkan aplikasi statistik. SD menentukan batas atas dan bawah pita Bollinger jika faktor lain tidak berubah. 2 SD memberi sekitar 95 probabilitas mulai dalam batas BB untuk harga saham. Perhatikan ini teoritis saja. Anda bisa google untuk lebih jelasnya. Saya percaya Karen menggunakan BB sebagai pilihan pemogokan pilihan karena dia mencari kemungkinan keberhasilan yang tinggi. Jika harga strike berada di luar BB dengan 2 SD, probabilitasnya mencapai lebih dari 95. Saya telah mencoba untuk mengungkap strateginya dan mungkin saya tidak memahaminya sepenuhnya. Kupikir dia menjual naked calls di atas pasar dan menempatkan telanjang di bawah pasar. Legging masuk dan keluar saat pasar berfluktuasi. Nah, jika Anda menjual 1 SPX PUT di delta 0,10, Anda bisa mendatangkan sekitar 2,00 dengan 32 hari sebelum kadaluarsa. Daya beli di akun adalah 13.000. Dengan asumsi Anda memiliki ukuran akun 100.000 dan Anda hanya berpaling setengah dari strategi ini, dibutuhkan lebih dari 100 perdagangan untuk melipatgandakan uang Anda. Dia menghasilkan uang dengan kecepatan jauh lebih cepat dari ini, jadi saya tidak yakin saya memilikinya dengan benar. Apakah Anda memahami strateginya secara berbeda? Anda bukan orang pertama yang menanyakan jenis pertanyaan ini. Saya memiliki beberapa posting lain yang membahas margin portofolio. Sebagai contoh, Anda bisa membaca posting berikut: smoothprofit. blogspot201303super-trader-karens-portfolio-margin. html. Tolong beritahu saya jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang hal itu. Terima kasih atas komentar Anda yang bagus. Charles bagian yang mereka tinggalkan dalam sebagian besar wawancara adalah bahwa dia tidak menggandakan uangnya setiap tahun. Dia memiliki dua akun dan menghasilkan 24 dalam satu dan saya pikir ada di sisi lain. Mereka berbicara tentang bagaimana dia menghasilkan 24 juta, tapi dia memulai dengan 100 juta akun tradingnya. 1.Dalam tiga produk yang dia jual, apakah ada cukup pilihan volume untuk mendukung ukuran tradisinya 2. Jika dia hanya menjual tiga produk (dalam strategi yang ditetapkan), mengapa Anda memerlukan enam pedagang 3. Dia mengatakan buyssells Adalah bagian jika satu set quotprocess. quot. Tapi saya yakin dia juga mengatakan bahwa mereka selalu mendiskusikan strategi. Jika Anda memiliki proses yang selalu mengerjakan strategi apa yang dia diskusikan 4. Saya pikir dia mengatakan bahwa dia tidak mencoba untuk memprediksi arah pasar, lalu mengapa dia menggunakan bolinger bands. 5. Apakah ada yang melihat laporan keuangan yang diaudit oleh perusahaan BPA yang memiliki reputasi baik. Dia menggunakan strategi sederhana yang memiliki probabilitas besar untuk menghasilkan uang, namun dengan mengorbankan kemungkinan terkena kejadian angsa hitam. Dugaan saya adalah dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuat strategi ini dapat bertahan dan menerima kenyataan bahwa suatu hari nanti bisa meledak. 1. Sebarkan taruhan Anda di antara produk sebanyak yang Anda bisa yang berkorelasi, dan memiliki likuiditas dan volume yang bagus sehingga Anda memiliki kesempatan untuk lolos dari angsa hitam. (Misalnya, kemampuan Anda untuk keluar dari posisi SPY, RUT, dan NDX akan menjadi 3 kali posisi SPY tunggal karena Anda hanya perlu memindahkan 13 saham sebanyak-banyaknya). 2. Tetapkan tutup 50, pastikan hanya setengah dari akun Anda yang terikat dalam posisi yang berada dalam posisi darurat, dan separuh lainnya tersedia. 3. Tetapkan parameter untuk posisi di bawah yang Anda inginkan agar posisi Anda berada di bawah kondisi yang telah ditentukan. Aku sangat meragukan dia selalu memiliki 50 diikat, itu akan menjadi bunuh diri dengan strategi ini. 4. Siapkan beberapa peraturan untuk mengamputasi anggota badan Anda jika pasar mulai bergerak melawan Anda. 5. Hire 6 orang yang Anda percaya untuk menonton pasar 24x7 dan jalankan peraturan ini. 6. Berdoa flash crash tidak terjadi tiba-tiba yang tidak bisa diloloskan, atau peraturan Anda telah mengurangi posisi Anda sejauh ini sebelum ada yang hits yang Anda bertahan. Ringkasan: Mengadopsi strategi berbahaya yang memastikan arus kas tetap stabil dan bermain se konservatif yang Anda bisa untuk memastikan Anda dapat mengisinya semaksimal mungkin. Dugaan saya adalah dia mendapat yang pertama keluar dari rencana pintu dan tidak takut untuk melepaskan keuntungan untuk keluar lebih dulu. Mari kita hadapi itu, sebagian besar pemenang terbesar dalam sejarah berhasil besar karena mereka berdua ballsy, DAN cukup beruntung untuk menerapkan strategi yang tepat pada saat yang tepat. Saya posting ini dengan pengertian bahwa telinga akan jatuh tuli, tapi mudah-mudahan beberapa akan mendengarkannya. Saya sedang duduk di depan komputer saya saat terjadi kecelakaan lampu dan menyaksikan ngeri saat pilihan terjual naik 10-20x dalam sekejap dan tidak bisa menutupnya bahkan di pasar. Tidak ada pemotongan dan rolling dalam acara angsa hitam Bagaimana jika pasar tutup lagi selama 5 hari Strategi ini berhasil hebat sampai tidak terjadi. Dan sayangnya bila tidak bisa membawa Anda keluar selamanya. Mendengarkan wawancaranya, dia menyatakan bahwa tahun lalu di pasar bull dia menjual lebih banyak tempat daripada panggilan pendek dan jangka waktu yang lebih lama. Ini berarti suka atau tidak dia melakukan perdagangan secara terarah (vega delta pendek pendek). Sebagian besar orang penjual premium delta netral yang saya kenal memiliki tahun yang sulit tahun lalu. Jika Anda ingin menjual, maka belilah sedikit dari apa yang Anda dapatkan dan beli beberapa sayap murah. Ya, portofolio Anda masih akan mengalami pukulan 10-20 dalam acara angsa hitam atau Anda mungkin tidak akan mendapatkan apa pun dari rindu. Tapi saat kejadian yang tak terpikirkan terjadi Anda setidaknya akan berada dalam permainan saya membeli sayap murah, terutama di sisi PUT. Saya juga menyebarkan posisi saya. Saya sama sekali tidak menempatkan mereka sekaligus. Saya tahu apa yang akan saya kehilangan dan itu tidak akan menghapus saya. Ini akan sedikit menyakitkan, tapi lebih aman daripada menyesal. Saya biasanya menjual opsi kedaluwarsa 70 sampai 80 hari dan membeli opsi saat ini untuk lindung nilai misalkan saya menjual 6500 Call dan 6500 Put of May, di 600. Saya akan membeli March 6200 Put dan 6800 Call di sekitar. 25 Saya juga akan terus menyesuaikan ramuan untuk membawanya ke netral Misalkan 100 poin meningkat. Saya akan mencakup semua 6500 Put dan Write 6600 Put dan juga mencakup 6.600 pasang dan beli 6300 pasang. Jika tidak, saya akan menjual dan menambahkan 1 atau 2 lot 6600 dan membeli 6400 Put. Saya biasanya keluar posisi setelah 30 sampai 40 hari dan menulis bulan depan. Dengan cara ini saya mendapatkan pengembalian yang layak. Menyesuaikan Posisi ke hampir Delta Netral sekaligus membutuhkan lindung nilai sepanjang masa setidaknya Far Otm of Current month. Jika straddle adalah 600 poiint kita bisa membeli 300 poin lowe strike r put dan 300 poin uper strike price. Akan ada cukup waktu untuk menyesuaikannya juga lindung nilai dengan baik pada bulan-bulan ini. Dengan cara ini, ini memberi Anda pengembalian 15 laba atas margin. Tapi kembalinya akan sampai 6 sampai 7 jika dihitung dengan modal keseluruhan tidak lebih dari 50 modal yang digunakan. Anda merindukan kriteria paling tunggal sebelum pedagangnya melakukan sesuatu: mereka memperkirakan pasar telah jatuh. Dia tidak berurusan dengan nilai SPX dari hari tertentu di wajahnya. Dia mengambil harga SPX hari ini, mengurangi 100 dari itu, dan kemudian turun lagi 12 dari yang masih. Jadi, dia mendasarkan semuanya pada kenyataan bahwa pasar telah mendobrak kuota, yang memberinya waktu untuk bereaksi jika sebenarnya jumlahnya turun dengan tajam. Nick, terima kasih atas komentarnya Silakan lihat pos baru saya untuk ringkasan perdagangan Karen 2013: smoothprofit. blogspot201402a-summary-of-karen-super-traders-option. html Untuk kedua strategi panggilan pendek dan panjang ada risiko tapi kekurangan zat besi kurang. Salah satu teman saya menyarankan saya untuk membaca video dari mentoring8216marketing8217 untuk mendapatkan pengetahuan trading yang lebih baik. Saya pikir untuk menurunkan faktor risiko saya harus mengambil bantuan pilihan guru pendidikan. Menurut saya Karen mengatakan dalam salah satu wawancara bahwa dia mengganti opsi panggilan sesuai kebutuhan. Jadi saya kira untuk jangka waktu yang diberikan (60 hari), sisi panggilan bisa diganti berkali-kali. Ini seperti dia sedang melakukan seruan. Kemudian secara terpisah scalping menempatkan. Melakukan hal ini membantu menyelesaikan masalah variasi set-it-forget-it strangle yang tidak memiliki ROC yang cukup tinggi. Ini juga membantu menjelaskan mengapa dibutuhkan enam atau tujuh orang untuk melihat posisinya. Karena hanya satu posisi tapi puluhan di antaranya berjalan bersamaan. Beberapa posisi independen yang berjalan bersamaan adalah petunjuk mengapa dia melihat akun net liq. Ini adalah satu titik akuntansi, semua perdagangan memberi makan nomor itu. Ini seperti audit aktivitas hari yang berjalan. Contoh yang dibuat dengan menggunakan data pasar SPX baru-baru ini harus menunjukkan mengapa setup sebagai 2-ke-1 dengan pilihan sejauh ini dari harga yang mendasarinya. Asumsikan rendah adalah 1904 pada 7 Agustus 2014 dan tinggi adalah 2020 pada Sep 19.2014. Sesuaikan dengan jumlah tabrakannya (100pt -12) dan letakkan panggilan di atas pasar. Posisi: menempatkan berada pada kisaran 1700 sampai 1750 dan panggilannya kira-kira 2020. Alat analisis TOS menunjukkan apa yang terjadi dan menyoroti mengapa dia melihatnya. Tempat-tempat itu melindungi panggilan di jalan naik dan sebaliknya, panggilan itu semacam perlindungan yang diletakkan di jalan turun. Jika pasar naik, semakin banyak keuntungan dari pada call dan dia melepaskan seluruh posisi untuk mendapatkan keuntungan. Saya menyadari bahwa dia tidak mengatakan bahwa dia melakukan bagian ini, tapi sekali lagi dia tidak meninggalkan beberapa info atau blog ini tidak akan ada Kemudian membangunnya kembali dengan pilihan pilihan yang sebanding. Jika pasar turun, dia mengambil keuntungan dari panggilan tersebut dan menggulirkannya. Ulangi sesering mungkin. Dia memberikan komentar bahwa dana tersebut membayar komisi dalam jumlah besar setiap tahunnya. Itu berarti banyak berputar-putar. Sedangkan untuk sebuah kecelakaan. Penempatan dimulai setidaknya 2sd dari harga saat ini, ditambah pendapatan dari gulungan panggilan berulang mendorong titik impas turun bahkan lebih rendah lagi. Juga beberapa posisi independen bersamaan mungkin tidak pada saat pergerakan turun yang parah terjadi atau dapat diambil untuk kerugian kecil. Kemudian menambahkan bahwa pada saat bahaya, put tersebut dapat diluncurkan ke bulan depan untuk impas yang lebih rendah lagi, itulah yang dia katakan dalam salah satu wawancaranya. Terlepas dari seberapa keras kita belajar, masih 99 persen dari semua trader akan kalah. Mengapa, karena semua volume perdagangan itu hanya angka yang dibuat oleh pembuat pasar. Mereka membuatnya naik turun setiap hari perdagangan. Ini bukan uang. Hanya angka Uang sebenarnya adalah pedagang individu (Anda dan saya bawa ke gambar itu). Maka itu saat Anda perlahan tersedot oleh banyaknya tren pasar yang mereka ciptakan. Bagaimana kita bisa bertahan? Jika mereka dapat melihat setiap gerakan yang kita lakukan dan setiap perdagangan yang kita hadapi. Kita adalah orang yang membawa uang riil. Sementara mereka sibuk memantul dan turun jumlahnya demi kebaikan mereka sendiri. Katakan padaku apakah aku benar atau salah. Charles dan yang lainnya membaca di sini: Ketika pria Tom di Perdagangan Tasty mengatakan sesuatu seperti, quotThis menunjukkan bahwa ANYONE dapat melakukan ini jika saya menemukan bahwa menjadi penghinaan kepada Karen DAN sama sekali tidak benar semua. Saya tidak melakukan pilihan sekarang dan saya tidak pernah melakukannya dan mungkin tidak pernah melakukannya. All that I am reading here and learning from disparate sources leads me to believe that winning in the options game, is NOT at all easy. Karen39s story before she even started trading is one of hard work and dedication. And from her first tract onward, her story is highly compelling. Thank you for all you39ve provided here, Charles. A real class act. Karen the Super Trader along with Tom and Tony at Tastytrade are my heroes. Because of them, I learned about options, and with approximately 18 trades in the entire 2015 year, trading only SPX Iron Condors, I generated a 32.22 net profit. In addition, I had my brother follow the same principles, and he has had a healthy return this year, far outpacing the SPX. Karen the Super Trader along with Tom and Tony at Tastytrade are my heroes. Because of them, I learned about options, and with approximately 18 trades in the entire 2015 year, trading only SPX Iron Condors, I generated a 32.22 net profit. In addition, I had my brother follow the same principles, and he has had a healthy return this year, far outpacing the SPX. Karen the Super Trader along with Tom and Tony at Tastytrade are my heroes. Because of them, I learned about options, and with approximately 18 trades in the entire 2015 year, trading only SPX Iron Condors, I generated a 32.22 net profit. In addition, I had my brother follow the same principles, and he has had a healthy return this year, far outpacing the SPX. to rays63302 Congratulations on your 2015 returns. I plan to start using Iron Condors myself this next year. Please do be aware that 2015 was almost the perfect environment for neutral option strategies as the SampP 500 has been essentially flat for the entire year. Hi all, what you need to consider is that unless you39re sitting on really big ammounts of capital you can39t replicate the strategy, for example when adjusting, and how your bp is going to be affected when market goees against you, i39m trying to find how to replicate this with wide spread ic and how to hedge part of portfolio with futures as she does